职位：会计师/出纳/统计
地区：上海-宝山区

1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。
2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资
金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。
3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。
4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。
5、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清
日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。
6、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款
凭证。
7、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核。
8、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析; 协助编
制公司现金流量表。
9、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。
10、保守本单位的商业秘密。

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