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出纳
薪资面议
1-3年 · 大专 · 职称要求-无 · 证书要求-无 · 全职招聘
2024-11-21
北京恒基昌泰建设有限公司
孙秀华 /人事部
在招岗位: 3
福利
社保
绩效奖金
公费旅游
交通补助
餐补
包住
加班补助
职位/地区
职位:会计师/出纳/统计
地区:北京-海淀区
职责
岗位职责 1、负责现金及银行存款的收付; 2、负责银行卡刷卡统计登记、现金及银行日记账登记 做; 3、负责现金和银行存款的清点和核对,做到日结月结; 4、负责每月向统计局上报房地产行业统计报告; 5、负责银行相关业务的办理,加强与银行的沟通; 6、负责编制月末现金盘点和银行存款调整表; 7、负责印章、文件及银行U型盾的保管; 8、完成领导交办的工作。 工作流程 1、准时到达,清理工作场所的卫生,检查并确保银行 POS机、电脑、电话等设施设备的正常使用。 2、核对会计师开具的收据(发票)后,货币 募集资金。现金必须通过验钞机清点,出现问题应立即处理;银行存款通过POS机收取,仔细核对银行卡金额并要求客户签字。 3、按公司审批流程,所有报销单据经签字审核无误均录入 银行付款。公司日常报销和客户排退通过银行U盾普通账户支付;公司的建设、费用、税金和员工工资通过基本账户支付,但工资和税金需用银行U盘支付,必须使用银行支票支付。 4、根据银行卡刷卡清单,每天进行银行卡刷卡记录统计; 每日现金、银行工商登记现金日记账、银行存款日记账每天清点核对,确保账目一致,每日、每月结算。 5、每天收取的现金必须存入银行,现金数额较大时必须通知提现 办公室会派车来接您,以确保现金安全。 6、妥善保管各种文件和银行印章,每天下班前锁好保险 橱柜,检查门窗是否关紧完好。 7、按时填写并提交相关统计报告给统计局。 8、月末清点现金和银行存款,编制现金清点表 和银行存款对账。
公司地址
北京-海淀区慈寿寺地铁站附近

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