职位：会计师/出纳/统计
地区：广东-韶关市

1、负责公司日常费用的报销。 2、负责现金和支票的日常收支，及时记录现金和银行存款日记帐。 3、每月15日发放工资。 4、每天盘点库存现金，确保日结月结、账目一致。库存现金不得超过公司规定的数额。 5、定期检查银行账户并编制银行余额调节表 6、每月月底，必须配合会计人员对库存现金进行入账，核对现金/银行存款日记账的发生情况和余额。 7、每日、每周、每月资金报表的编制：根据公司的需要编制报表，以便管理者随时了解公司的可用资金情况。 8、保管好现金、网银U盾、支付加密、密码保险箱、每日资金报表、各类邮票、空白支票、支票登记册、空白收据等贵重物品，确保您的安全和完好如有不足，请自行负责。 9、资金原始凭证转账：及时将原始凭证转账给会计。 10、公司管理人员应当办理的其他事项。 11、申请人与外国公司签订合同

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