职位：会计师/出纳/统计
地区：湖北-黄石市

负责公司日常费用的报销。 负责日常现金和支票的收入与支出，及时记录现金和银行存款的日记账。 每月配合人事部门编制工资表，并协助进行发放。 每日盘点库存现金，确保日清月结，保持账目清晰。库存现金不得超过公司规定数额。 定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。 每月末必须与会计人员配合盘点库存现金，并核对现金和银行存款日记账的发生额与余额。 编制资金日、周、月报表：根据公司需要编制报表，以便管理者随时了解公司可用资金情况。 妥善保管现金、网银U盾、支付密码器、密码单、资金日报表、各种印章、空白支票、支票登记簿、空白收据及其他有价证券，确保其安全完整无缺。 及时传递资金类原始凭证，将其转交给会计部门。 完成公司领导安排的其他事宜。

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